Prévisionnel Financier Althero

Dossier prévisionnel pour les années 2026-2028

Feuille de Route du Projet (Gantt Agile)

Phase / Jalon
2025
2026
2027
2028
Pré-lancement
Phase cruciale (Q4 2025) dédiée à la finalisation des applications logicielles (EMSP & CMS) et à la réalisation des tests sur les bornes pilotes en France et au Brésil, afin d'assurer un lancement commercial robuste et réussi.
R&D Projet Oux
Développement de la brique technologique clé pour la gestion intelligente de l'énergie (dès Janvier 2026). L'objectif est de créer um MVP pour le Dynamic Load Management (DLM), l'automatisation et la connexion off-grid.
Déploiement France
Lancement commercial et expansion du réseau en France dès début 2026. Objectifs : 2026: +20 installées (Total 20 op.) | 2027: +50 installées (Total 70 op.) | 2028: +100 installées (Total 170 op.).
Déploiement Brésil
Pénétration et croissance accélérée sur le marché brésilien dès Q4 2025. Objectifs : 2026: +100 installées (Total 100 op.) | 2027: +200 installées (Total 300 op.) | 2028: +300 installées (Total 600 op.).

Détail du Déploiement Année 1 (2026)

France

MoisInstalléesTotal Opérationnel

Brésil

MoisInstalléesTotal Opérationnel

Détail du Déploiement Année 2 (2027)

France

MoisInstalléesTotal Opérationnel

Brésil

MoisInstalléesTotal Opérationnel

Détail du Déploiement Année 3 (2028)

France

MoisInstalléesTotal Opérationnel

Brésil

MoisInstalléesTotal Opérationnel

Revenu Recharge IRVE

Licence par Chargeur

Abonnement mensuel par chargeur AC/DC
€

Commission sur la Recharge

Taux variable sur les transactions
%

Services Inclus

  • App de recharge (EMSP)
  • App de gestion/monitorage (CPMS)
  • Support 24 heures (recharge/gestion/monitorage)
  • Projet et roll-out
  • Gestion dynamique de l'énergie (DLM)

Revenu Marketplace

Tarification

Prix par abonnement
€

Services Inclus

  • Plateforme de distribution et gestion de coupons
  • Leads, campagnes, KPI...
  • Support 24 heures (recharge/gestion/monitorage)

Revenu Ads

Tarification

Prix par CPM (Coût Pour Mille impressions)
€

Services Inclus

  • Plateforme de diffusion et gestion de Ads
  • Leads, campagnes, KPI...
  • Support 24 heures (recharge/gestion/monitorage)

Plan de Financement Initial (Pré-lancement 2025)

Cette section présente les ressources mobilisées et leur allocation pour la phase de pré-lancement (Novembre-Décembre 2025), qui comprend les installations pilotes, le développement et le marketing initial.

Capitaux Propres & Actifs Apportés

Capitaux Propres

Sous-total€0

Actifs

Sous-total€0

Financements Externes

Totaux€0

Besoins de Financement (Pré-lancement)

€0

Budget Investissement (Novembre-Décembre 2025)

Totaux€0

Prévisions des Investissements (2026-2028)

Cette section détaille les investissements prévus pour chaque année. Ces montants sont utilisés pour calculer l'amortissement dans le Compte de Résultat et sont inclus comme sorties de trésorerie dans le Plan de Trésorerie.

Prévisions des Coûts (2026-2028)

Cette section est le panneau de contrôle de toutes les charges de l'entreprise. Les totaux sont automatiquement reportés dans le Compte de Résultat.

Coûts Fixes

Coûts Variables

Coûts de Personnel (Salaires + Charges)

Note : Les montants indiqués représentent le coût total pour l'entreprise (salaire "super-brut"), incluant le salaire net et l'ensemble des charges sociales (patronales et salariales).

Prévisions du Chiffre d'Affaires (2026-2028)

Cette section détaille les prévisions de revenus. Les calculs sont basés sur le nombre de bornes de recharge (IRVE) en opération chaque mois. Le chiffre d'affaires total alimente automatiquement le Compte de Résultat.

Prévisions Année 1 (2026) Année 2 (2027) Année 3 (2028)
Chiffre d'Affaires Total €0 €0 €0

Plan de Trésorerie Prévisionnel - Année 1 (2026)

Ce tableau offre une vue détaillée de la trésorerie, mois par mois, pour l'année 2026. Les encaissements sont calculés progressivemement en fonction du nombre exact de bornes en service, et les décaissements (notamment les charges de personnel) sont alignés sur le calendrier de recrutement.

Compte de Résultat Prévisionnel

Éléments Année 1 (2026) Année 2 (2027) Année 3 (2028)
Résultat d'exploitation €0 €0 €0
Bénéfice Net €0 €0 €0

Synthèse de l'activité

Analyse de l'Activité - Marge Globale

Capacité d'autofinancement

Capacité à rembourser les emprunts

Tableau de financement

Besoin en fonds de roulement